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2020年電子板塊,跟著大基金吃肉

來源:沈陽市政府采購中心 發布時間:2020-01-03 10:48
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????2020年電子板塊,跟著大基金吃肉 

所以,2020年開門紅這個紅包挺大的,利好的是活躍板塊,比如券商、次新、科技,以及接下來要出來的各種活躍熱點。有人說這是推高通脹,我就呵呵了~~CPI中如果把豬肉剔除,可能不少商品價格還是穩定甚至下降的。我一直覺得實際是通縮的,只是豬肉價格掩蓋了一些實際問題,這要感謝豬,讓大家還以為危機離我們很遠。

最大的困難不是民營,而是整個制造業在萎縮。

對岸那邊又一片祥和,好像明天馬上鮑威爾就要加息一樣。央媽這一個紅包砸下去,我看他們還加不?但猶太資本家到是現實主義的商人,趁著美股還沒全破,抓緊把一部分資金弄到新興市場中。

關于2020年,菠菜和小伙伴們還是會把精力放到芯片,國產替代以及5G等核心領域。其他的短線指標,我們團隊做技術面分析的小伙伴會跟蹤大宗商品等周期性產品的波動狀況。大宗一起,整個盤面情緒就會沸騰,否則別談什么通脹。至于金融(主要是小銀行,券商還可以拿一個月)、汽車、地產這些,短期早有資金守著等降準,不是我的風格。

可以潛伏的是影視板塊。今年1月份過年,院線的預熱早早開始了,本周我們團隊會有一篇深度寫影視公司邏輯的文章,本文我就不再贅述了。

本周接著上次大基金減持的話題,我們跟蹤了一下國家集成電路產業基金的動向挖掘了一些有價值的機會。2014年紅墻牽頭成立一期基金的規模是1387億,撬動了社會資金超5000億,為了國產替代,為了不被卡脖子,二期2019年10月就已經成立,規模2041億,預計撬動社會資金超過萬億。

二期的核心標的主要是晶圓、存儲、設計、材料這四大芯片領域(其實存儲應該算到設計里,我們比不過高通的地方,也在設計上)。說太多會比較分散,今天先說幾張名牌(主要說思路):

1.精測電子(300567),是存儲芯片及ClS芯片的國產測試設備龍頭,官宣二期大基金已投;

2.二級的風格更聚焦在存儲芯片;

3.晶圓一直是一二期投的標的,這種類型的公司無論是否是龍頭都不缺訂單;

4.找標的的時候,找有訂單在手的。比如我常說的京東方(000725)OLED本身有蘋果的訂單(國內的幾家手機公司更不在話下),用在蘋果的ipod上面,福清的六代線已經開始投產。不過大家知道,這種純播放器賣的很不好。

接下來,我用較多篇幅來解決一下各平臺技術控們近幾日和我杠的一些核心問題。他們總要比較逐個產品的技術,就拿前幾天我文章芯片板塊沒機會嗎?去企業問問晶圓是否缺貨!中寫韋爾股份(603501)可能并購新思的TDDI說起。

我一直承認我國目前造不出高端的光刻機,蝕刻技術也不行。光刻機的核心技術在ASML公司(荷蘭的,以前是飛利浦的一個部門),7納米工藝我們確實達不到,但中芯國際14納米工藝已近可以量產,滿足市場需要這點沒有問題。


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